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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 617.00 | | 353 617.00 | 353 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 632.00 | 18 478.00 | 9 154.00 | 27 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 515.00 | 194 385.00 | 284 130.00 | 478 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 775.00 | 212 863.00 | 646 912.00 | 859 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 280.00 | 22 923.00 | 1 155 357.00 | 1 178 280.00 |
BZ Autres créances | 111 046.00 | | 111 046.00 | 111 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 1 469 649.00 | | 1 469 649.00 | 1 469 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 756.00 | 22 923.00 | 2 808 833.00 | 2 831 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 531.00 | 235 787.00 | 3 455 745.00 | 3 691 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 717 298.00 | | | 717 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 439.00 | | | 242 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 137.00 | | | 1 294 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 165.00 | | | 613 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 152.00 | | | 198 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 288.00 | | | 724 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 061.00 | | | 545 061.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 957.00 | | | 2 143 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 745.00 | | | 3 455 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 188.00 | | | 1 872 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
FD Production vendue biens | 5 990 616.00 | | 5 990 616.00 | 5 990 616.00 |
FG Production vendue services | 112 867.00 | | 112 867.00 | 112 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 837.00 | | 6 128 837.00 | 6 128 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 167 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 317 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 423.00 | | | 84 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 227 786.00 | | | 6 227 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 347.00 | | | 5 985 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 439.00 | | | 242 439.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 106.00 | | 8 825.00 | 856 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 157.00 | 859 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 157.00 | 478 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 249.00 | | | 381 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 847.00 | | 8 825.00 | 474 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 543.00 | 46 477.00 | 5 157.00 | 171 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 896.00 | 3 582.00 | | 14 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 647.00 | 42 895.00 | 5 157.00 | 156 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 3 650.00 | 6 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 288.00 | 724 288.00 | | 724 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 848.00 | 1 159 848.00 | | 1 159 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VB T. V. A. | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 165.00 | 539 548.00 | 73 617.00 | 613 165.00 |
VI Groupe et associés | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 108.00 | 1 312 108.00 | | 1 312 108.00 |
VW T.V.A. | 396 864.00 | 396 864.00 | | 396 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 805.00 | 1 872 188.00 | 73 617.00 | 1 945 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 718.00 | | | 271 718.00 |
ST Autres comptes | 259 054.00 | | | 259 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 499.00 | | | 158 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
YT Sous‐traitance | 4 627 870.00 | | | 4 627 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 352.00 | | | 1 253 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 791.00 | | | 284 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 317 141.00 | | | 5 317 141.00 |