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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 096.00 | 16 031.00 | 11 065.00 | 27 096.00 |
BT Marchandises | 53 359.00 | 13 300.00 | 40 059.00 | 53 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 888.00 | 16 294.00 | 99 594.00 | 115 888.00 |
BZ Autres créances | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
CF Disponibilités | 493 003.00 | | 493 003.00 | 493 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 198.00 | 29 594.00 | 667 604.00 | 697 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 294.00 | 45 625.00 | 678 670.00 | 724 294.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 687 047.00 | | | 687 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 765.00 | | | -76 765.00 |
DL TOTAL (I) | 621 282.00 | | | 621 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 670.00 | | | 678 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 765.00 | | | -76 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 636.00 | | 2 460.00 | 24 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 605.00 | | 2 460.00 | 8 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 294.00 | 13 300.00 | | 16 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 294.00 | 13 300.00 | | 16 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
UX Autres créances clients | 99 594.00 | 99 594.00 | | 99 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VB T. V. A. | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 456.00 | 150 836.00 | 10 619.00 | 161 456.00 |
VW T.V.A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 356.00 | | | 35 356.00 |