| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 344.00 | 7 751.00 | 593.00 | 8 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 435.00 | 11 451.00 | 104 984.00 | 116 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BT Marchandises | 282 011.00 | | 282 011.00 | 282 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 229.00 | | 76 229.00 | 76 229.00 |
BZ Autres créances | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
CF Disponibilités | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 264.00 | | 436 264.00 | 436 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 699.00 | 11 451.00 | 541 248.00 | 552 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 067.00 | 80 000.00 | | 60 067.00 |
DH Report à nouveau | | 21 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 605.00 | -41 161.00 | | 35 605.00 |
DL TOTAL (I) | 104 472.00 | 68 867.00 | | 104 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 2 504.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 057.00 | 874 597.00 | | 265 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 046.00 | 151 654.00 | | 63 046.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 1 500.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 776.00 | 1 138 216.00 | | 436 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 248.00 | 1 207 083.00 | | 541 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 435.00 | | 2 203.00 | 116 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 044.00 | | 2 203.00 | 12 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 892.00 | 559.00 | | 10 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 892.00 | 559.00 | | 10 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 216.00 | 265.00 | | 4 216.00 |
6T Sur comptes clients | 5 635.00 | | 1 419.00 | 5 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 635.00 | | 1 419.00 | 5 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 635.00 | | 1 419.00 | 5 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 057.00 | 265 057.00 | | 265 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 654.00 | 151 654.00 | | 151 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 748.00 | 107 356.00 | 18 391.00 | 125 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 776.00 | 436 776.00 | | 436 776.00 |