| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | 640 000.00 | 1 130 000.00 | 1 770 000.00 |
AP Constructions | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357.00 | 1 329.00 | 2 028.00 | 3 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 129.00 | 75 529.00 | 2 600.00 | 78 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 991.00 | 729 580.00 | 1 174 411.00 | 1 903 991.00 |
BT Marchandises | 155 900.00 | | 155 900.00 | 155 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 287.00 | 6 601.00 | 14 686.00 | 21 287.00 |
BZ Autres créances | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CF Disponibilités | 158 757.00 | | 158 757.00 | 158 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 783.00 | 6 601.00 | 347 181.00 | 353 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 774.00 | 736 181.00 | 1 521 592.00 | 2 257 774.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -112 015.00 | | | -112 015.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | -112 015.00 | | | -112 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
DL TOTAL (I) | -36 993.00 | | | -36 993.00 |
DP Provisions pour risques | 40 433.00 | 40 000.00 | | 40 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 433.00 | 40 000.00 | | 40 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 027.00 | | | 846 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 411.00 | | | 255 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 884.00 | | | 128 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
EA Autres dettes | 291 241.00 | | | 291 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 586.00 | | | 1 558 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 592.00 | | | 1 521 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 906.00 | | | 283 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -112 015.00 | | | -112 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 399.00 | | 1 698 399.00 | 1 698 399.00 |
FG Production vendue services | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 251.00 | | 1 718 251.00 | 1 718 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | | | 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 910.00 | | 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 433.00 | | | 81 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 910.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | 711 000.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | | | -2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 805.00 | | | 1 720 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 483.00 | | | 1 653 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 855.00 | | 2 136.00 | 1 901 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 072.00 | | 2 136.00 | 92 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 762.00 | 3 818.00 | | 85 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 762.00 | 3 818.00 | | 85 762.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 5 304.00 | 849.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 433.00 | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 601.00 | | | 646 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 601.00 | | | 646 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 884.00 | 128 884.00 | | 128 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 241.00 | 21 604.00 | 140 758.00 | 291 241.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
UX Autres créances clients | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 502.00 | 43 638.00 | 183 456.00 | 845 502.00 |
VI Groupe et associés | 255 411.00 | 52 232.00 | 109 954.00 | 255 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 118.00 | 39 126.00 | 38 992.00 | 78 118.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 586.00 | 283 906.00 | 434 168.00 | 1 558 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
ST Autres comptes | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 485.00 | | | 94 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |