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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 341.00 | 287 221.00 | 121.00 | 287 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 643.00 | 99 066.00 | 44 577.00 | 143 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 046.00 | 194 209.00 | 23 838.00 | 218 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 370.00 | 580 495.00 | 75 875.00 | 656 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 172.00 | | 230 172.00 | 230 172.00 |
BN En cours de production de biens | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 699.00 | 12 179.00 | 1 448 520.00 | 1 460 699.00 |
BZ Autres créances | 723 547.00 | | 723 547.00 | 723 547.00 |
CF Disponibilités | 1 691 377.00 | | 1 691 377.00 | 1 691 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 319.00 | 12 179.00 | 4 270 140.00 | 4 282 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 689.00 | 592 674.00 | 4 346 015.00 | 4 938 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 625.00 | 6 676.00 | | 331 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 467.00 | 324 949.00 | | 156 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 092.00 | 881 625.00 | | 1 038 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 844.00 | 1 862 462.00 | | 852 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 409.00 | 325 364.00 | | 519 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 315.00 | | |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 20 000.00 | | 3 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 532 000.00 | 539 580.00 | | 1 532 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 923.00 | 2 821 220.00 | | 3 307 923.00 |
ED (V) | | 5 506.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 015.00 | 3 708 351.00 | | 4 346 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 133.00 | 3 221 940.00 | 5 756 073.00 | 2 534 133.00 |
FG Production vendue services | 30 700.00 | 2 508.00 | 33 208.00 | 30 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 833.00 | 3 224 448.00 | 5 789 281.00 | 2 564 833.00 |
FM Production stockée | | | -10 771.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 105.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 164 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 179.00 | |
GE Autres charges | | | 167 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 967.00 | 5 727 458.00 | | 5 836 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680 500.00 | 5 402 508.00 | | 5 680 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 467.00 | 324 949.00 | | 156 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 766.00 | | 12 604.00 | 643 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 342.00 | | | 287 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 184.00 | | 12 506.00 | 349 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241.00 | | 99.00 | 7 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 331.00 | 37 164.00 | | 543 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 950.00 | 271.00 | | 286 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 380.00 | 36 893.00 | | 256 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 884.00 | 12 179.00 | 43 884.00 | 43 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 884.00 | 12 179.00 | 43 884.00 | 43 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 884.00 | 12 179.00 | 43 884.00 | 43 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 179.00 | 43 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 844.00 | 852 844.00 | | 852 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 508.00 | 165 508.00 | | 165 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 300.00 | 189 300.00 | | 189 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 532 000.00 | 1 532 000.00 | | 1 532 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 699.00 | 1 460 699.00 | | 1 460 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VC Groupe et associés | 668 558.00 | 668 558.00 | | 668 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 985.00 | 2 351 646.00 | 7 339.00 | 2 358 985.00 |
VW T.V.A. | 140 047.00 | 140 047.00 | | 140 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 923.00 | 3 307 923.00 | | 3 307 923.00 |