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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 594.00 | 19 528.00 | 66.00 | 19 594.00 |
AH Fonds commercial | 641 287.00 | | 641 287.00 | 641 287.00 |
AP Constructions | 271 284.00 | 168 099.00 | 103 185.00 | 271 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 064.00 | 166 653.00 | 51 411.00 | 218 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 186.00 | 167 999.00 | 143 187.00 | 311 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 895.00 | 522 280.00 | 1 045 615.00 | 1 567 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 709.00 | 3 554.00 | 279 155.00 | 282 709.00 |
BZ Autres créances | 378 919.00 | | 378 919.00 | 378 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 1 066 901.00 | | 1 066 901.00 | 1 066 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 867.00 | 3 554.00 | 1 831 313.00 | 1 834 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 762.00 | 525 834.00 | 2 876 928.00 | 3 402 762.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DH Report à nouveau | 791 455.00 | 745 509.00 | | 791 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 205.00 | 645 946.00 | | 931 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 160.00 | 1 957 955.00 | | 2 289 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 447.00 | 440 378.00 | | 26 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 379.00 | 10 326.00 | | 17 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 982.00 | 301 780.00 | | 293 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 903.00 | 307 204.00 | | 249 903.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 32 196.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 769.00 | 1 091 883.00 | | 587 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 928.00 | 3 049 837.00 | | 2 876 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 769.00 | 1 091 883.00 | | 587 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 137.00 | | 38 998.00 | 1 580 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 240.00 | 1 567 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 739.00 | 660 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 501.00 | 800 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 620.00 | | | 661 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 038.00 | | 38 998.00 | 812 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 883.00 | 77 637.00 | 51 240.00 | 495 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 341.00 | 1 927.00 | 739.00 | 18 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 542.00 | 75 710.00 | 50 501.00 | 477 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 617.00 | 2 937.00 | | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | 2 937.00 | | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | 2 937.00 | | 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 982.00 | 293 982.00 | | 293 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 053.00 | 181 053.00 | | 181 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 277 736.00 | 277 736.00 | | 277 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VC Groupe et associés | 366 549.00 | 366 549.00 | | 366 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VI Groupe et associés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 702.00 | | | 400 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 293.00 | 676 793.00 | 500.00 | 677 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 769.00 | 587 769.00 | | 587 769.00 |