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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 638.00 | 40 828.00 | 810.00 | 41 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 846.00 | 80 667.00 | 9 178.00 | 89 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 697.00 | 121 495.00 | 218 202.00 | 339 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 743.00 | -743.00 | |
BT Marchandises | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
BZ Autres créances | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CF Disponibilités | 116 851.00 | | 116 851.00 | 116 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 616.00 | 743.00 | 216 873.00 | 217 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 313.00 | 122 238.00 | 435 075.00 | 557 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
DL TOTAL (I) | 148 207.00 | | | 148 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 372.00 | | | 83 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 465.00 | | | 128 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 868.00 | | | 286 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 075.00 | | | 435 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 403.00 | | | 88 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 086.00 | | 228 086.00 | 228 086.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 280.00 | | 228 280.00 | 228 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 28 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 839.00 | | | 286 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 253.00 | | | 235 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 957.00 | 1 539.00 | | 119 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 957.00 | 1 539.00 | | 119 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 379.00 | | 3 636.00 | 4 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 379.00 | | 3 636.00 | 4 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 379.00 | | 3 636.00 | 4 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 465.00 | 2 045.00 | 126 420.00 | 128 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 372.00 | 13 372.00 | 70 000.00 | 83 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 531.00 | 44 333.00 | 8 198.00 | 52 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 853.00 | 90 433.00 | 196 420.00 | 286 853.00 |