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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 152 000.00 | 302 000.00 | 1 850 000.00 | 2 152 000.00 |
AP Constructions | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 570.00 | 28 022.00 | 2 548.00 | 30 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 659.00 | 338 896.00 | 1 853 763.00 | 2 192 659.00 |
BT Marchandises | 119 807.00 | | 119 807.00 | 119 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
BZ Autres créances | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 139.00 | | 158 139.00 | 158 139.00 |
CF Disponibilités | 64 233.00 | | 64 233.00 | 64 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 861.00 | | 403 861.00 | 403 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 519.00 | 338 896.00 | 2 257 624.00 | 2 596 519.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 430 515.00 | 278 033.00 | | 430 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 353.00 | 152 482.00 | | 78 353.00 |
DL TOTAL (I) | 574 868.00 | 496 515.00 | | 574 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 742.00 | 1 127 963.00 | | 1 025 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 832.00 | 557 994.00 | | 529 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 041.00 | 103 855.00 | | 97 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 141.00 | 67 081.00 | | 30 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 756.00 | 1 856 893.00 | | 1 682 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 624.00 | 2 353 408.00 | | 2 257 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 511.00 | | 1 363 511.00 | 1 363 511.00 |
FG Production vendue services | 126 469.00 | | 126 469.00 | 126 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 980.00 | | 1 489 980.00 | 1 489 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | 960.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 960.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 956.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 956.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 368.00 | 5.00 | | 2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 621.00 | 59 687.00 | | 21 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 686.00 | 1 681 077.00 | | 1 500 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 333.00 | 1 528 595.00 | | 1 422 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 353.00 | 152 482.00 | | 78 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 832.00 | 529 832.00 | | 529 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 041.00 | 97 041.00 | | 97 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 742.00 | 126 705.00 | 481 724.00 | 1 025 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 321.00 | 61 261.00 | 60.00 | 61 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 756.00 | 783 719.00 | 481 724.00 | 1 682 756.00 |