| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 850.00 | | 443 850.00 | 443 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | 4 108.00 | 111.00 | 4 219.00 |
AN Terrains | 38 678.00 | 38 526.00 | 152.00 | 38 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 079.00 | 89 613.00 | 111 466.00 | 201 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 104.00 | 608 182.00 | 1 102 922.00 | 1 711 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 398 929.00 | 740 429.00 | 1 658 500.00 | 2 398 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BT Marchandises | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
BZ Autres créances | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CF Disponibilités | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 473.00 | | 90 473.00 | 90 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 402.00 | 740 429.00 | 1 748 973.00 | 2 489 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 240.00 | -63 095.00 | | -259 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 403.00 | -196 145.00 | | -202 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 678.00 | 3 387.00 | | 2 678.00 |
DL TOTAL (I) | -408 965.00 | -205 853.00 | | -408 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 186.00 | 552 892.00 | | 556 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 887.00 | 1 312 617.00 | | 1 449 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 941.00 | 6 898.00 | | 2 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 690.00 | 39 611.00 | | 53 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 917.00 | 50 272.00 | | 71 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 987.00 | 104 053.00 | | 19 987.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | 7 484.00 | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 939.00 | 2 073 826.00 | | 2 157 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 973.00 | 1 867 973.00 | | 1 748 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 031.00 | 1 291 152.00 | | 1 557 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
FG Production vendue services | 639 537.00 | | 639 537.00 | 639 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 988.00 | | 640 988.00 | 640 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 025.00 | |
GE Autres charges | | | 24 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709.00 | 6 025.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 6 025.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457.00 | 10 486.00 | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 10 486.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | -4 461.00 | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 003.00 | 827 694.00 | | 657 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 407.00 | 1 023 839.00 | | 859 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 403.00 | -196 145.00 | | -202 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 489.00 | | 350 154.00 | 2 316 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 714.00 | 2 398 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 704.00 | 448 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 010.00 | 1 950 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 303.00 | | 470.00 | 448 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 186.00 | | 349 684.00 | 1 868 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 394.00 | 177 025.00 | 22 990.00 | 586 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 359.00 | 704.00 | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 942.00 | 176 666.00 | 22 286.00 | 581 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 562.00 | 181 124.00 | 136 438.00 | 317 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 186.00 | 94 658.00 | 384 834.00 | 556 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 325.00 | 1 132 325.00 | | 1 132 325.00 |
VP Divers | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
VW T.V.A. | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 997.00 | 1 557 031.00 | 521 272.00 | 2 154 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 887.00 | 11 393.00 | | 7 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 377.00 | 113 205.00 | | 98 377.00 |
ST Autres comptes | 90 722.00 | 122 159.00 | | 90 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 682.00 | 174 493.00 | | 163 682.00 |
YT Sous‐traitance | 1 126.00 | 1 409.00 | | 1 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 489.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 887.00 | 19 459.00 | | 8 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 774.00 | 30 852.00 | | 16 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 753.00 | 88 553.00 | | 69 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 842.00 | 83 180.00 | | 63 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 908.00 | 425 755.00 | | 353 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |