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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AH Fonds commercial | 568 306.00 | | 568 306.00 | 568 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 319.00 | 4 681.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 031.00 | 54 660.00 | 10 371.00 | 65 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 768.00 | 885 870.00 | 399 897.00 | 1 285 768.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 031.00 | 949 037.00 | 1 257 994.00 | 2 207 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 171.00 | 31 673.00 | 436 498.00 | 468 171.00 |
BZ Autres créances | 116 374.00 | | 116 374.00 | 116 374.00 |
CF Disponibilités | 83 472.00 | | 83 472.00 | 83 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 498.00 | 31 673.00 | 661 824.00 | 693 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 529.00 | 980 710.00 | 1 919 819.00 | 2 900 529.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 700.00 | | | 519 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
DG Autres réserves | 216 915.00 | | | 216 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
DL TOTAL (I) | 809 961.00 | | | 809 961.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 452.00 | | | 283 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 597.00 | | | 151 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 283.00 | | | 153 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 561.00 | | | 348 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
EA Autres dettes | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 857.00 | | | 1 021 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 819.00 | | | 1 919 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 373.00 | | | 808 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 275.00 | | 136 091.00 | 2 186 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 34 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 335.00 | 2 207 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 635.00 | 1 355 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 492.00 | | | 816 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 345.00 | | 136 091.00 | 1 334 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 446.00 | 162 585.00 | 109 995.00 | 896 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 259.00 | 162 585.00 | 109 995.00 | 888 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 53 000.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 249.00 | 15 704.00 | 15 281.00 | 31 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 249.00 | 15 704.00 | 15 281.00 | 31 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 249.00 | 68 704.00 | 15 281.00 | 66 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 704.00 | 15 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 283.00 | 153 283.00 | | 153 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 874.00 | 207 874.00 | | 207 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
UX Autres créances clients | 418 040.00 | 418 040.00 | | 418 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 452.00 | 69 968.00 | 213 484.00 | 283 452.00 |
VI Groupe et associés | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VP Divers | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 053.00 | 104 053.00 | | 104 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 595.00 | 585 898.00 | 31 697.00 | 617 595.00 |
VW T.V.A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 857.00 | 808 373.00 | 213 484.00 | 1 021 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 475.00 | | | 153 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
ST Autres comptes | 515 533.00 | | | 515 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 019.00 | | | 133 019.00 |
YT Sous‐traitance | 393 062.00 | | | 393 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 862.00 | | | 155 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 182.00 | | | 138 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 053.00 | | | 110 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 506.00 | | | 1 070 506.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |