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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 934.00 | 395 414.00 | 413 519.00 | 808 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 1 815.00 | 1 884.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 661.00 | 397 230.00 | 430 431.00 | 827 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 674.00 | 25 505.00 | 120 168.00 | 145 674.00 |
BZ Autres créances | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CF Disponibilités | 123 788.00 | | 123 788.00 | 123 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 977.00 | 25 505.00 | 277 471.00 | 302 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 638.00 | 422 736.00 | 707 902.00 | 1 130 638.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | 3 198.00 | | 5 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 294.00 | 48 087.00 | | 55 294.00 |
DK Provisions réglementées | 11 641.00 | 11 994.00 | | 11 641.00 |
DL TOTAL (I) | 237 637.00 | 228 380.00 | | 237 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 767.00 | 199 552.00 | | 250 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 003.00 | 154 931.00 | | 187 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 20 934.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 259.00 | 15 113.00 | | 29 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 264.00 | 390 531.00 | | 470 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 902.00 | 618 912.00 | | 707 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 874.00 | 270 021.00 | | 272 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 902.00 | | 245 902.00 | 245 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 902.00 | | 245 902.00 | 245 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 195.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 312.00 | 16 730.00 | | 5 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 500.00 | 5 000.00 | | 73 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352.00 | 2 534.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 180.00 | 7 534.00 | | 76 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 180.00 | 989.00 | | 76 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 007.00 | 288 200.00 | | 328 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 713.00 | 240 113.00 | | 272 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 294.00 | 48 087.00 | | 55 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 348.00 | | 224 313.00 | 736 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 000.00 | 827 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 000.00 | 812 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 324.00 | | 224 310.00 | 721 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | 3.00 | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 035.00 | 102 195.00 | 133 000.00 | 428 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 035.00 | 102 195.00 | 133 000.00 | 428 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 994.00 | | 352.00 | 11 994.00 |
6T Sur comptes clients | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | 352.00 | 37 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 118 765.00 | | | 118 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 767.00 | 53 378.00 | 174 927.00 | 250 767.00 |
VI Groupe et associés | 187 003.00 | 187 003.00 | | 187 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 017.00 | 173 017.00 | | 173 017.00 |
VW T.V.A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 264.00 | 272 874.00 | 174 927.00 | 470 264.00 |