| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | 396 402.00 | 1 083 598.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 232.00 | 16 403.00 | 1 829.00 | 18 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 457.00 | 151 199.00 | 17 258.00 | 168 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 141.00 | 564 004.00 | 1 106 137.00 | 1 670 141.00 |
BT Marchandises | 184 610.00 | | 184 610.00 | 184 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
BZ Autres créances | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CF Disponibilités | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 699.00 | | 302 699.00 | 302 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 841.00 | 564 004.00 | 1 408 836.00 | 1 972 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 930 620.00 | 863 452.00 | | 930 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 366.00 | 67 168.00 | | 77 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 986.00 | 1 040 620.00 | | 1 117 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 954.00 | 100 965.00 | | 113 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 110.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 511.00 | 133 574.00 | | 123 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 292.00 | 44 974.00 | | 53 292.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 850.00 | 279 622.00 | | 290 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 836.00 | 1 340 242.00 | | 1 408 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 330.00 | 274 606.00 | | 207 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 901.00 | 42 700.00 | | 8 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 861.00 | | 10 480.00 | 1 660 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 670 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 188 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 390.00 | | 10 480.00 | 179 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 546.00 | 7 056.00 | | 160 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 546.00 | 7 056.00 | | 160 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 378 386.00 | 18 016.00 | | 378 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 386.00 | 18 016.00 | | 378 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 386.00 | 18 016.00 | 20 000.00 | 398 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 169.00 | | | 53 169.00 |