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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 648.00 | 15 231.00 | 19 417.00 | 34 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 911.00 | 15 374.00 | 21 537.00 | 36 911.00 |
BT Marchandises | 356 124.00 | | 356 124.00 | 356 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 328.00 | 15 915.00 | 47 413.00 | 63 328.00 |
BZ Autres créances | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
CF Disponibilités | 82 249.00 | | 82 249.00 | 82 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 702.00 | 15 915.00 | 541 787.00 | 557 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 613.00 | 31 289.00 | 563 324.00 | 594 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 227 466.00 | 187 718.00 | | 227 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 601.00 | 59 448.00 | | 9 601.00 |
DL TOTAL (I) | 369 067.00 | 379 166.00 | | 369 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 886.00 | 42 082.00 | | 20 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 022.00 | 46 513.00 | | 63 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 268.00 | 3 300.00 | | 19 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 913.00 | 46 156.00 | | 36 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 667.00 | 54 938.00 | | 44 667.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 11 000.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 257.00 | 203 989.00 | | 194 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 324.00 | 583 156.00 | | 563 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 257.00 | 163 989.00 | | 194 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 555.00 | 4 500.00 | 2 110 055.00 | 2 105 555.00 |
FG Production vendue services | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 905.00 | 4 500.00 | 2 112 405.00 | 2 107 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 327.00 | 18 398.00 | | 14 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 354.00 | 7 473.00 | | 30 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 354.00 | 7 473.00 | | 30 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 354.00 | -7 473.00 | | -30 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 15 167.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 010.00 | 1 978 261.00 | | 2 134 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 409.00 | 1 918 813.00 | | 2 124 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 601.00 | 59 448.00 | | 9 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 542.00 | | 3 369.00 | 33 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 279.00 | | 3 369.00 | 31 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 575.00 | 3 798.00 | | 11 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | 3 798.00 | | 11 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 010.00 | 3 905.00 | | 12 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 010.00 | 3 905.00 | | 12 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 010.00 | 3 905.00 | | 12 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 448.00 | 121 448.00 | | 121 448.00 |
VW T.V.A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 989.00 | 174 989.00 | | 174 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 803.00 | 30 309.00 | | 8 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 726.00 | 5 417.00 | | 5 726.00 |
ST Autres comptes | 73 926.00 | 59 292.00 | | 73 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
YT Sous‐traitance | 317 951.00 | 280 144.00 | | 317 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 1 931.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 982.00 | 32 240.00 | | 9 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 828.00 | 129 957.00 | | 117 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 901.00 | 72 655.00 | | 78 901.00 |
ZE Dividendes | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 232.00 | 379 483.00 | | 432 232.00 |