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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 275.00 | 24 787.00 | 413 488.00 | 438 275.00 |
BZ Autres créances | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CF Disponibilités | 547 520.00 | | 547 520.00 | 547 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 689.00 | 24 787.00 | 998 902.00 | 1 023 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 994.00 | 24 787.00 | 999 207.00 | 1 023 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 340.00 | 273 702.00 | | 274 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 693.00 | 196 638.00 | | 172 693.00 |
DL TOTAL (I) | 557 033.00 | 580 340.00 | | 557 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 400.00 | 52 863.00 | | 86 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 012.00 | 143 282.00 | | 144 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 587.00 | 80 860.00 | | 73 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 175.00 | 119 533.00 | | 138 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 174.00 | 396 539.00 | | 442 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 207.00 | 976 879.00 | | 999 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 427.00 | 391 796.00 | | 437 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 326 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 326 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 263.00 | 76 470.00 | | 62 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 482.00 | 1 513 615.00 | | 1 335 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 789.00 | 1 316 977.00 | | 1 162 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 693.00 | 196 638.00 | | 172 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305.00 | | | 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 012.00 | 144 012.00 | | 144 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 587.00 | 68 840.00 | 4 747.00 | 73 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 175.00 | 138 175.00 | | 138 175.00 |
UX Autres créances clients | 438 275.00 | 409 792.00 | 28 483.00 | 438 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 169.00 | 447 686.00 | 28 483.00 | 476 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 174.00 | 437 427.00 | 4 747.00 | 442 174.00 |