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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 665 971.00 | 627 568.00 | 38 403.00 | 665 971.00 |
040 Immobilisations financières | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 747.00 | 627 568.00 | 52 179.00 | 679 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 205.00 | | 173 205.00 | 173 205.00 |
072 Créances – Autres | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
084 Disponibilités | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 921.00 | | 202 921.00 | 202 921.00 |
110 Total général Actif | 882 668.00 | 627 568.00 | 255 100.00 | 882 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -758 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -688 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 688 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 255 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 943 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 930.00 | 343 351.00 | | 351 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 512.00 | 1 750.00 | | 512.00 |
230 Autres produits | 5 468.00 | 1 383.00 | | 5 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 910.00 | 346 484.00 | | 357 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 979.00 | | |
242 Autres charges externes. | 159 218.00 | 147 258.00 | | 159 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 677.00 | 18 250.00 | | 27 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 445.00 | 90 749.00 | | 95 445.00 |
252 Charges sociales | 29 052.00 | 30 581.00 | | 29 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 780.00 | 42 374.00 | | 43 780.00 |
262 Autres charges | 3 661.00 | 6 218.00 | | 3 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 833.00 | 338 409.00 | | 358 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -923.00 | 8 075.00 | | -923.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85.00 | 8 070.00 | | -85.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 664 942.00 | | | 664 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |