| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 222.00 | 5 027.00 | 7 196.00 | 12 222.00 |
AH Fonds commercial | 795 157.00 | | 795 157.00 | 795 157.00 |
AP Constructions | 124 044.00 | 124 044.00 | | 124 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 633.00 | 42 276.00 | 1 357.00 | 43 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 214.00 | 171 346.00 | 803 868.00 | 975 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 156.00 | 84 848.00 | 983 308.00 | 1 068 156.00 |
BZ Autres créances | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CF Disponibilités | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 028.00 | 84 848.00 | 1 032 181.00 | 1 117 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 243.00 | 256 194.00 | 1 836 049.00 | 2 092 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 817.00 | | | 101 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 745 303.00 | 734 712.00 | | 745 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 227.00 | 10 591.00 | | 17 227.00 |
DL TOTAL (I) | 771 330.00 | 754 103.00 | | 771 330.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 123.00 | 300 346.00 | | 391 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 785.00 | 233 266.00 | | 158 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 719.00 | 134 103.00 | | 164 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 236.00 | 281 298.00 | | 288 236.00 |
EA Autres dettes | 51 856.00 | 49 534.00 | | 51 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 719.00 | 998 546.00 | | 1 054 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 049.00 | 1 752 649.00 | | 1 836 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 925.00 | 698 546.00 | | 797 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 123.00 | 346.00 | | 91 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 019.00 | | 1 544 019.00 | 1 544 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 019.00 | | 1 544 019.00 | 1 544 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 761.00 | 33 407.00 | | 44 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 31 168.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 31 168.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | -29 691.00 | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 655.00 | 1 341 738.00 | | 1 602 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 428.00 | 1 331 147.00 | | 1 585 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 227.00 | 10 591.00 | | 17 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 314.00 | 8 555.00 | | 12 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 000.00 | | 9 215.00 | 966 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 379.00 | | 8 000.00 | 799 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 461.00 | | 1 215.00 | 166 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 549.00 | 2 797.00 | | 168 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 1 198.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 720.00 | 1 599.00 | | 164 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 247.00 | 84 848.00 | 58 247.00 | 58 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 247.00 | 84 848.00 | 58 247.00 | 58 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 247.00 | 94 848.00 | 58 247.00 | 58 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 848.00 | 58.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 719.00 | 164 719.00 | | 164 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 966 338.00 | 966 338.00 | | 966 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
VB T. V. A. | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 206.00 | 256 794.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 785.00 | 158 785.00 | | 158 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 392.00 | 1 004 416.00 | 101 976.00 | 1 106 392.00 |
VW T.V.A. | 179 721.00 | 179 721.00 | | 179 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 719.00 | 797 925.00 | 256 794.00 | 1 054 719.00 |