| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 808.00 | 35 282.00 | 10 526.00 | 45 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 471.00 | 39 797.00 | 13 674.00 | 53 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 395.00 | 78 995.00 | 26 400.00 | 105 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 599.00 | 1 587.00 | 21 012.00 | 22 599.00 |
BZ Autres créances | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 896.00 | 1 587.00 | 51 309.00 | 52 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 291.00 | 80 582.00 | 77 709.00 | 158 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -15 685.00 | -4 962.00 | | -15 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536.00 | -10 723.00 | | 2 536.00 |
DL TOTAL (I) | -10 949.00 | -13 485.00 | | -10 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 709.00 | 48 006.00 | | 25 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 1 251.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 687.00 | 30 555.00 | | 35 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 184.00 | 43 858.00 | | 22 184.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | 5 465.00 | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 659.00 | 129 134.00 | | 88 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 709.00 | 115 649.00 | | 77 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 736.00 | 114 328.00 | | 78 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 083.00 | | 120 083.00 | 120 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 083.00 | | 120 083.00 | 120 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 1 601.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 19 442.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 076.00 | 21 043.00 | | 40 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 665.00 | 3 610.00 | | 4 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 6 043.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 745.00 | 9 653.00 | | 4 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 331.00 | 11 390.00 | | 35 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 137.00 | 204 920.00 | | 162 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 602.00 | 215 643.00 | | 159 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 536.00 | -10 723.00 | | 2 536.00 |