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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 151.00 | 20 280.00 | 8 870.00 | 29 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 036.00 | 41 894.00 | 13 142.00 | 55 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 888.00 | 63 474.00 | 90 413.00 | 153 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
BZ Autres créances | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CF Disponibilités | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 236.00 | | 80 236.00 | 80 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 124.00 | 63 474.00 | 170 649.00 | 234 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 7 625.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DH Report à nouveau | | -13 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 736.00 | 16 303.00 | | -12 736.00 |
DL TOTAL (I) | 78 440.00 | 91 177.00 | | 78 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 904.00 | 8 910.00 | | 17 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512.00 | 5 545.00 | | 6 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 401.00 | 30 185.00 | | 32 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 978.00 | 18 823.00 | | 26 978.00 |
EA Autres dettes | 8 410.00 | 22 468.00 | | 8 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 208.00 | 85 933.00 | | 92 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 649.00 | 177 110.00 | | 170 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 292.00 | 81 290.00 | | 81 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 114.00 | | 312 114.00 | 312 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 114.00 | | 312 114.00 | 312 114.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 4.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | 4.00 | | 1 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 1.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 1.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | 2.00 | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 199.00 | 360 913.00 | | 318 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 936.00 | 344 608.00 | | 330 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 736.00 | 16 303.00 | | -12 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 150.00 | | 20 237.00 | 136 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 153 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 84 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 450.00 | | 20 237.00 | 66 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 332.00 | 14 333.00 | 2 190.00 | 51 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 032.00 | 14 333.00 | 2 190.00 | 50 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 904.00 | 6 987.00 | 10 916.00 | 17 904.00 |
VI Groupe et associés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VP Divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
VW T.V.A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 208.00 | 81 292.00 | 10 916.00 | 92 208.00 |