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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 256.00 | | 71 256.00 | 71 256.00 |
BZ Autres créances | 760 768.00 | | 760 768.00 | 760 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 923.00 | | 386 923.00 | 386 923.00 |
CF Disponibilités | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 239.00 | | 1 234 239.00 | 1 234 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 496.00 | | 1 305 496.00 | 1 305 496.00 |
CU Autres participations | 71 256.00 | | 71 256.00 | 71 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 208 861.00 | 1 116 005.00 | | 1 208 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 887.00 | 92 856.00 | | 70 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 248.00 | 1 225 361.00 | | 1 296 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 581.00 | 7 248.00 | | 6 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 1 284.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 247.00 | 8 706.00 | | 9 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 495.00 | 1 234 066.00 | | 1 305 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 030.00 | 108 001.00 | | 111 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 142.00 | 15 145.00 | | 40 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 887.00 | 92 856.00 | | 70 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VC Groupe et associés | 758 244.00 | | | 758 244.00 |
VI Groupe et associés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 768.00 | 760 768.00 | | 760 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |