| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 361 250.00 | 523 325.00 | 837 925.00 | 1 361 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 363 574.00 | 525 625.00 | 837 949.00 | 1 363 574.00 |
072 Créances – Autres | 2 344 394.00 | | 2 344 394.00 | 2 344 394.00 |
084 Disponibilités | 424 883.00 | | 424 883.00 | 424 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 769 277.00 | | 2 769 277.00 | 2 769 277.00 |
110 Total général Actif | 4 132 851.00 | 525 625.00 | 3 607 226.00 | 4 132 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 850 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -251 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 589 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 995 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 004 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 018 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 607 226.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 253 965.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 303.00 | | | 112 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 303.00 | | | -112 303.00 |
280 Produits financiers | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 177 765.00 | | | 177 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -251 086.00 | | | -251 086.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 363 574.00 | | | 1 363 574.00 |