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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 793.00 | 793.00 | 100 000.00 | 100 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 1 529 244.00 | | 1 529 244.00 | 1 529 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 369.00 | 8 009.00 | -6 639.00 | 1 369.00 |
CF Disponibilités | 2 523 899.00 | | 2 523 899.00 | 2 523 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 999.00 | 8 009.00 | 4 063 991.00 | 4 071 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 793.00 | 8 802.00 | 4 163 991.00 | 4 172 793.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 208.00 | 520 208.00 | | 520 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DG Autres réserves | 3 082 706.00 | 2 432 351.00 | | 3 082 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 099.00 | 720 355.00 | | -5 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 416.00 | 3 776 514.00 | | 3 701 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 503.00 | 853 854.00 | | 347 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 192.00 | 63 907.00 | | 101 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 141.00 | 15 591.00 | | 9 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669.00 | 2 600.00 | | 4 669.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 575.00 | 936 022.00 | | 462 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 991.00 | 4 712 537.00 | | 4 163 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 563.00 | 588 758.00 | | 386 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 762.00 | 3 558.00 | | 7 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 762.00 | 763 052.00 | | 7 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 762.00 | 751 953.00 | | 7 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 554.00 | 800 464.00 | | 30 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 653.00 | 80 109.00 | | 35 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 099.00 | 720 355.00 | | -5 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793.00 | | 100 000.00 | 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 009.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 264.00 | 271 252.00 | 76 013.00 | 347 264.00 |
VI Groupe et associés | 101 192.00 | 101 192.00 | | 101 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 769.00 | | | 505 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 534.00 | 1 508 534.00 | | 1 508 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 731.00 | 1 546 731.00 | | 1 546 731.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 575.00 | 386 563.00 | 76 013.00 | 462 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 068.00 | 17 188.00 | | 6 068.00 |
ST Autres comptes | 10 301.00 | 17 677.00 | | 10 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 645.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | 645.00 | | 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 981.00 | 20 000.00 | | 1 981.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 369.00 | 34 866.00 | | 16 369.00 |