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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 199.00 | 185 604.00 | 118 595.00 | 304 199.00 |
040 Immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 466.00 | 185 696.00 | 120 770.00 | 306 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
072 Créances – Autres | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
084 Disponibilités | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 755.00 | | 85 755.00 | 85 755.00 |
110 Total général Actif | 392 221.00 | 185 696.00 | 206 525.00 | 392 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 258.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 814.00 | | | 222 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 886.00 | | | 224 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 556.00 | | | 94 556.00 |
252 Charges sociales | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 768.00 | | | 166 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
280 Produits financiers | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
294 Charges financières | 626.00 | | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 396.00 | | | 237 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |