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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 668.00 | 41 943.00 | 23 725.00 | 65 668.00 |
040 Immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 805.00 | 41 943.00 | 24 861.00 | 66 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 448.00 | 2 177.00 | 81 271.00 | 83 448.00 |
072 Créances – Autres | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
084 Disponibilités | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 704.00 | 2 177.00 | 192 527.00 | 194 704.00 |
110 Total général Actif | 261 508.00 | 44 120.00 | 217 389.00 | 261 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315 759.00 | | | 315 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 599.00 | | | 128 599.00 |
222 Production stockée | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
230 Autres produits | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 346.00 | | | 138 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
252 Charges sociales | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 542.00 | | | 129 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
280 Produits financiers | 486.00 | | | 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |