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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 074.00 | 17 986.00 | 9 088.00 | 27 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 002.00 | 58 856.00 | 33 146.00 | 92 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 102.00 | 78 868.00 | 43 234.00 | 122 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 343.00 | | 153 343.00 | 153 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 030.00 | 3 506.00 | 738 524.00 | 742 030.00 |
BZ Autres créances | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CF Disponibilités | 175 020.00 | | 175 020.00 | 175 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 004.00 | 3 506.00 | 1 086 498.00 | 1 090 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 106.00 | 82 374.00 | 1 129 732.00 | 1 212 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 731.00 | 21 730.00 | | 26 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 863.00 | 5 001.00 | | 161 863.00 |
DL TOTAL (I) | 408 594.00 | 246 731.00 | | 408 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 288.00 | 250 000.00 | | 129 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 804.00 | 100 003.00 | | 256 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 039.00 | 150 851.00 | | 218 039.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 2 524.00 | | 8 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 727.00 | 53 696.00 | | 107 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 138.00 | 557 540.00 | | 721 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 732.00 | 804 270.00 | | 1 129 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 720.00 | 557 074.00 | | 641 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 135.00 | | 9 471.00 | 113 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 122 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 119 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 109.00 | | 9 471.00 | 110 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 198.00 | 12 173.00 | 503.00 | 67 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 172.00 | 12 173.00 | 503.00 | 65 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 804.00 | 256 804.00 | | 256 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 727.00 | 107 727.00 | | 107 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 737 847.00 | 737 847.00 | | 737 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 288.00 | 49 869.00 | 79 419.00 | 129 288.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 712.00 | | | 120 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 641.00 | 757 459.00 | 5 183.00 | 762 641.00 |
VW T.V.A. | 115 244.00 | 115 244.00 | | 115 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 138.00 | 641 720.00 | 79 419.00 | 721 138.00 |