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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 783.00 | 10 982.00 | 4 802.00 | 15 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 583.00 | 10 982.00 | 39 602.00 | 50 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 226.00 | 3 011.00 | 65 215.00 | 68 226.00 |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
084 Disponibilités | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 597.00 | 3 011.00 | 69 586.00 | 72 597.00 |
110 Total général Actif | 123 180.00 | 13 993.00 | 109 187.00 | 123 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 638.00 | 67 713.00 | | 638.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639.00 | 67 713.00 | | 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 665.00 | 21 681.00 | | 5 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 361.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 500.00 | 28 516.00 | | 10 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 647.00 | | 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 431.00 | 459.00 | | 1 431.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 327.00 | 52 666.00 | | 21 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 688.00 | 15 048.00 | | -20 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 044.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 688.00 | 13 004.00 | | -20 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 777.00 | | | 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 011.00 | | | 3 011.00 |