| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 756 121.00 | 448 205.00 | 307 916.00 | 756 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 313.00 | 94 598.00 | 224 715.00 | 319 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 448.00 | 219 809.00 | 35 639.00 | 255 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 650.00 | 763 480.00 | 1 653 169.00 | 2 416 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
BN En cours de production de biens | 118 188.00 | | 118 188.00 | 118 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 293 626.00 | 7 362.00 | 286 264.00 | 293 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 835.00 | 7 362.00 | 492 473.00 | 499 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 484.00 | 770 842.00 | 2 145 642.00 | 2 916 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 457.00 | 359 457.00 | | 359 457.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 091 161.00 | 4 091 161.00 | | 4 091 161.00 |
DG Autres réserves | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DH Report à nouveau | -3 557 141.00 | -3 617 761.00 | | -3 557 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 114.00 | 60 621.00 | | 74 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 42 425.00 | | |
DK Provisions réglementées | 338 928.00 | 905 637.00 | | 338 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 599.00 | 1 858 619.00 | | 1 323 599.00 |
DN Avances conditionnées | 421 656.00 | 474 143.00 | | 421 656.00 |
DO TOTAL (II) | 421 656.00 | 474 143.00 | | 421 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 598.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 598.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 847.00 | | | 136 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 083.00 | 72 929.00 | | 35 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 069.00 | 262 962.00 | | 150 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 15 874.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 387.00 | 351 765.00 | | 400 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 642.00 | 2 685 125.00 | | 2 145 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 387.00 | 351 765.00 | | 400 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 375.00 | 8 220.00 | 33 595.00 | 25 375.00 |
FG Production vendue services | 300 250.00 | | 300 250.00 | 300 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 625.00 | 8 220.00 | 333 845.00 | 325 625.00 |
FM Production stockée | | | -7 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 77 525.00 | 7 043.00 | | 77 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 634.00 | 335.00 | | 55 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 425.00 | 133 836.00 | | 42 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 591 050.00 | 1 675.00 | | 591 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 109.00 | 135 847.00 | | 689 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 775.00 | 64 703.00 | | 9 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 423.00 | 11 052.00 | | 589 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 024.00 | 127 180.00 | | 67 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 222.00 | 202 934.00 | | 666 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 887.00 | -67 088.00 | | 22 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 401.00 | -92 401.00 | | -133 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 128.00 | 805 861.00 | | 1 186 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 014.00 | 745 240.00 | | 1 112 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 114.00 | 60 621.00 | | 74 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 696.00 | | 186 460.00 | 3 129 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855 618.00 | | | 855 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899 508.00 | 2 416 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 99 497.00 | 756 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588 765.00 | 1 401 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 246.00 | 256 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 739.00 | | 185 920.00 | 1 804 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 021.00 | | 540.00 | 467 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 279.00 | 93 284.00 | 310 083.00 | 980 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 363.00 | | 41 158.00 | 489 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 939.00 | 55 339.00 | 57 680.00 | 96 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 977.00 | 37 945.00 | 211 245.00 | 393 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 905 637.00 | 24 340.00 | 591 050.00 | 905 637.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 706.00 | 3 656.00 | | 3 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 706.00 | 3 656.00 | | 3 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 941.00 | 27 996.00 | 591 648.00 | 909 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 656.00 | 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 340.00 | 591 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 181.00 | 78 181.00 | | 78 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 077.00 | 75 077.00 | | 75 077.00 |
VI Groupe et associés | 136 847.00 | 136 847.00 | | 136 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 337.00 | 135 337.00 | | 135 337.00 |
VP Divers | 139 477.00 | 139 477.00 | | 139 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 008.00 | 302 770.00 | 2 238.00 | 305 008.00 |
VW T.V.A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 387.00 | 400 387.00 | | 400 387.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |