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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 700.00 | | 496 700.00 | 496 700.00 |
BZ Autres créances | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CF Disponibilités | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 433.00 | | 530 433.00 | 530 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -350 332.00 | -319 954.00 | | -350 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 464.00 | -30 378.00 | | -29 464.00 |
DL TOTAL (I) | -378 295.00 | -348 832.00 | | -378 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 904.00 | 879 606.00 | | 901 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 188.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 728.00 | 886 418.00 | | 908 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 433.00 | 537 587.00 | | 530 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 728.00 | 886 418.00 | | 908 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 464.00 | 30 378.00 | | 29 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 464.00 | -30 378.00 | | -29 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 700.00 | | | 496 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
VI Groupe et associés | 901 904.00 | 901 904.00 | | 901 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 728.00 | 908 728.00 | | 908 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510.00 | 505.00 | | 510.00 |
ST Autres comptes | 144.00 | 1 163.00 | | 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | 171.00 | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | 171.00 | | 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768.00 | 766.00 | | 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 654.00 | 13 668.00 | | 12 654.00 |