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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 742.00 | 24 830.00 | 20 912.00 | 45 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 304.00 | 239 134.00 | 215 170.00 | 454 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 516.00 | 263 964.00 | 277 551.00 | 541 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 434.00 | | 105 434.00 | 105 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 571.00 | 13 075.00 | 410 496.00 | 423 571.00 |
BZ Autres créances | 796 184.00 | | 796 184.00 | 796 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 302.00 | 13 075.00 | 1 317 227.00 | 1 330 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 818.00 | 277 039.00 | 1 594 778.00 | 1 871 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 245 772.00 | | | 1 245 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 699.00 | | | -254 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 573.00 | | | 1 007 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 706.00 | | | 326 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 249.00 | | | 216 249.00 |
EA Autres dettes | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 205.00 | | | 587 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 778.00 | | | 1 594 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 205.00 | | | 587 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
FG Production vendue services | 2 685 272.00 | | 2 685 272.00 | 2 685 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 920.00 | | 2 690 920.00 | 2 690 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 037.00 | |
GE Autres charges | | | 6 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 741.00 | | | 2 691 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 441.00 | | | 2 946 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 699.00 | | | -254 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 595.00 | 134 053.00 | | 408 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 541 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 500 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 126.00 | 129 053.00 | | 372 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 469.00 | 5 000.00 | | 36 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 060.00 | 40 037.00 | 1 133.00 | 225 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 060.00 | 40 037.00 | 1 133.00 | 225 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 706.00 | 326 706.00 | | 326 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
UX Autres créances clients | 423 297.00 | 423 297.00 | | 423 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VC Groupe et associés | 750 868.00 | 750 868.00 | | 750 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VP Divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 789.00 | 1 221 320.00 | 41 469.00 | 1 262 789.00 |
VW T.V.A. | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 205.00 | 587 205.00 | | 587 205.00 |