| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 369 587.00 | 50 241.00 | 319 346.00 | 369 587.00 |
040 Immobilisations financières | 446 367.00 | | 446 367.00 | 446 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815 954.00 | 50 241.00 | 765 713.00 | 815 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 320.00 | | 90 320.00 | 90 320.00 |
072 Créances – Autres | 456 950.00 | | 456 950.00 | 456 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 639.00 | | 547 639.00 | 547 639.00 |
110 Total général Actif | 1 363 593.00 | 50 241.00 | 1 313 352.00 | 1 363 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 760 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 471 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 273 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 313 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 562.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 200 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 240.00 | 30 369.00 | | 21 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 660.00 | | |
230 Autres produits | 29 364.00 | 13 479.00 | | 29 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 604.00 | 43 847.00 | | 50 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 204 794.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 283.00 | 12 265.00 | | 17 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 487.00 | 3 511.00 | | 5 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 689.00 | 8 690.00 | | 8 689.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 051.00 | | |
262 Autres charges | 26 177.00 | 13 535.00 | | 26 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 636.00 | 38 001.00 | | 57 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 032.00 | 5 846.00 | | -7 032.00 |
280 Produits financiers | | 88 717.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 951.00 | | |
294 Charges financières | 17 416.00 | 26 413.00 | | 17 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 73 000.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 574.00 | -92 616.00 | | -24 574.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 815 954.00 | | | 815 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98.00 | | | 98.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 848.00 | | | 25 848.00 |