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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 776.00 | 7 358.00 | 2 418.00 | 9 776.00 |
AP Constructions | 61 940.00 | 30 667.00 | 31 274.00 | 61 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 969.00 | 10 613.00 | 3 356.00 | 13 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 095.00 | 48 638.00 | 39 458.00 | 88 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 989.00 | | 139 989.00 | 139 989.00 |
BZ Autres créances | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
CF Disponibilités | 181 253.00 | | 181 253.00 | 181 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 351.00 | | 349 351.00 | 349 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 446.00 | 48 638.00 | 388 808.00 | 437 446.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
DH Report à nouveau | -21 779.00 | | | -21 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
DL TOTAL (I) | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
DP Provisions pour risques | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 182.00 | | | 93 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
EA Autres dettes | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 901.00 | | | 295 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 808.00 | | | 388 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 884.00 | | | 231 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 801.00 | | 3 295.00 | 84 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 615.00 | | 3 295.00 | 72 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 948.00 | 6 453.00 | | 39 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 826.00 | 6 453.00 | | 34 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 844.00 | 21 401.00 | | 23 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 844.00 | 21 401.00 | | 23 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 139 989.00 | 139 989.00 | | 139 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 182.00 | 29 165.00 | 64 017.00 | 93 182.00 |
VI Groupe et associés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 673.00 | 168 673.00 | | 168 673.00 |
VW T.V.A. | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 802.00 | 231 785.00 | 64 017.00 | 295 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |