| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434.00 | 341.00 | 1 093.00 | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 142.00 | 3 035.00 | 3 107.00 | 6 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 412.00 | 6 071.00 | 74 341.00 | 80 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BZ Autres créances | 41 208.00 | 17 534.00 | 23 673.00 | 41 208.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 909.00 | 17 534.00 | 38 375.00 | 55 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 322.00 | 23 606.00 | 112 716.00 | 136 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
DH Report à nouveau | -970.00 | -1 122.00 | | -970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953.00 | 152.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 93 038.00 | 91 085.00 | | 93 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100.00 | 5 550.00 | | 5 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068.00 | 52.00 | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 2 095.00 | | 10.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 219.00 | 8 524.00 | | 9 219.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 775.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 678.00 | 16 995.00 | | 19 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 716.00 | 108 080.00 | | 112 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 4.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 4.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | 1 222.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | -117.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 117.00 | 90 251.00 | | 87 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 164.00 | 90 099.00 | | 85 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953.00 | 152.00 | | 1 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 307.00 | | 3 863.00 | 78 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 80 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 7 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 471.00 | | 3 863.00 | 5 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 286.00 | 543.00 | 1 758.00 | 7 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591.00 | 543.00 | 1 758.00 | 4 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 290.00 | 52 149.00 | 141.00 | 52 290.00 |
VW T.V.A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |