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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 496.00 | 2 086.00 | 5 411.00 | 7 496.00 |
AH Fonds commercial | 130 048.00 | | 130 048.00 | 130 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 454.00 | 320 522.00 | 126 932.00 | 447 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 628.00 | 182 590.00 | 315 039.00 | 497 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 947.00 | 505 197.00 | 590 750.00 | 1 095 947.00 |
BT Marchandises | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BZ Autres créances | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
CF Disponibilités | 329 307.00 | | 329 307.00 | 329 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 659.00 | | 412 659.00 | 412 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 606.00 | 505 197.00 | 1 003 409.00 | 1 508 606.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 008.00 | | | 183 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 284 157.00 | | | 284 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 709.00 | | | 68 709.00 |
DL TOTAL (I) | 626 591.00 | | | 626 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 874.00 | | | 228 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 818.00 | | | 376 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 409.00 | | | 1 003 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 416.00 | | | 196 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 804.00 | | 180 549.00 | 965 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 406.00 | 1 095 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 406.00 | 945 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 698.00 | | 5 846.00 | 131 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 819.00 | | 174 670.00 | 820 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 287.00 | | 33.00 | 13 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 598.00 | 90 701.00 | 49 102.00 | 463 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 436.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 948.00 | 90 265.00 | 49 102.00 | 461 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 761.00 | 48 359.00 | 156 990.00 | 228 761.00 |
VI Groupe et associés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 218.00 | 76 718.00 | 10 500.00 | 87 218.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 818.00 | 196 416.00 | 156 990.00 | 376 818.00 |