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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 617 947.00 | 2 091 415.00 | 7 526 533.00 | 9 617 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 560.00 | 76 044.00 | 172 515.00 | 248 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 985.00 | 373 855.00 | 497 130.00 | 870 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 867 810.00 | | 5 867 810.00 | 5 867 810.00 |
BF Prêts | 1 647 638.00 | | 1 647 638.00 | 1 647 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895 284.00 | | 895 284.00 | 895 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 377 389.00 | 2 541 314.00 | 49 836 075.00 | 52 377 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 536.00 | | 1 821 536.00 | 1 821 536.00 |
BZ Autres créances | 207 494.00 | | 207 494.00 | 207 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 31 179 536.00 | | 31 179 536.00 | 31 179 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 209 766.00 | | 33 209 766.00 | 33 209 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 587 155.00 | 2 541 314.00 | 83 045 841.00 | 85 587 155.00 |
CU Autres participations | 33 229 166.00 | | 33 229 166.00 | 33 229 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 332 000.00 | | | 4 332 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 968 806.00 | | | 27 968 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 200.00 | | | 433 200.00 |
DG Autres réserves | 7 249 515.00 | | | 7 249 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449 638.00 | | | 2 449 638.00 |
DL TOTAL (I) | 42 433 158.00 | | | 42 433 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 771 792.00 | | | 36 771 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099 502.00 | | | 2 099 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 765.00 | | | 184 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 759.00 | | | 681 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
EA Autres dettes | 280 865.00 | | | 280 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 612 683.00 | | | 40 612 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 045 841.00 | | | 83 045 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 123 495.00 | | | 10 123 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 505 340.00 | | 10 896 585.00 | 42 505 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 828.00 | 41 639 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024 536.00 | 52 377 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 866 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781 708.00 | 870 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 276 484.00 | | 2 590 023.00 | 7 276 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 839.00 | | 418 854.00 | 1 233 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 995 017.00 | | 7 887 708.00 | 33 995 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 009.00 | 912 625.00 | 20 321.00 | 1 649 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 003.00 | 852 456.00 | | 1 315 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 006.00 | 60 169.00 | 20 321.00 | 334 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 765.00 | 184 765.00 | | 184 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 865.00 | 280 865.00 | | 280 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 867 810.00 | | 5 867 810.00 | 5 867 810.00 |
UP Prêts | 1 647 638.00 | | 1 647 638.00 | 1 647 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895 284.00 | | 895 284.00 | 895 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 536.00 | 1 821 536.00 | | 1 821 536.00 |
VB T. V. A. | 136 871.00 | 136 871.00 | | 136 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 771 792.00 | 7 121 759.00 | 27 185 439.00 | 36 771 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 099 502.00 | 1 260 347.00 | 839 155.00 | 2 099 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 554 595.00 | | | 8 554 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 170 889.00 | | | 5 170 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 316.00 | 259 316.00 | | 259 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 439 761.00 | 2 029 030.00 | 8 410 732.00 | 10 439 761.00 |
VW T.V.A. | 303 589.00 | 303 589.00 | | 303 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 612 683.00 | 10 123 495.00 | 28 024 594.00 | 40 612 683.00 |