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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 100 000.00 | 1 100 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 2 409.00 | 2 367.00 | 42.00 | 2 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 262.00 | 98 651.00 | 12 611.00 | 111 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 494.00 | 203 471.00 | 1 113 023.00 | 1 316 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BT Marchandises | 141 658.00 | | 141 658.00 | 141 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CF Disponibilités | 121 312.00 | | 121 312.00 | 121 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 777.00 | | 311 777.00 | 311 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 271.00 | 203 471.00 | 1 424 801.00 | 1 628 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 006 460.00 | 955 240.00 | | 1 006 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 068.00 | 51 221.00 | | 65 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 778.00 | 1 014 710.00 | | 1 079 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 182.00 | 118 481.00 | | 77 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 657.00 | 127 487.00 | | 100 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 572.00 | 111 936.00 | | 127 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 919.00 | 32 219.00 | | 36 919.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 023.00 | 392 815.00 | | 345 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 801.00 | 1 407 526.00 | | 1 424 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 225.00 | 292 182.00 | | 271 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 166.00 | | 2 028.00 | 1 315 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 316 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 116 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 796.00 | | 2 028.00 | 114 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 416.00 | 7 755.00 | 700.00 | 96 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 416.00 | 7 755.00 | 700.00 | 96 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 633.00 | 26 835.00 | 73 798.00 | 100 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 572.00 | 127 572.00 | | 127 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 023.00 | 271 225.00 | 73 798.00 | 345 023.00 |