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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 187 910.00 | 733 890.00 | 454 019.00 | 1 187 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 187 910.00 | 733 891.00 | 454 019.00 | 1 187 910.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
110 Total général Actif | 1 190 140.00 | 733 890.00 | 456 249.00 | 1 190 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 968.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 137 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 249.00 | |
AN Terrains | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
AP Constructions | 1 074 532.00 | 890 588.00 | 183 944.00 | 1 074 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 910.00 | 892 166.00 | 295 744.00 | 1 187 910.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 751.00 | 892 166.00 | 311 585.00 | 1 203 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 698.00 | 87 102.00 | | 43 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 698.00 | 87 102.00 | | 43 698.00 |
242 Autres charges externes. | 1 925.00 | 6 465.00 | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 6 068.00 | | 3 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 162.00 | 63 312.00 | | 26 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 137.00 | 75 845.00 | | 31 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 561.00 | 11 257.00 | | 12 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 408.00 | 28 816.00 | | 14 408.00 |
294 Charges financières | 3 342.00 | 8 847.00 | | 3 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 10 408.00 | | 6 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 968.00 | 20 817.00 | | 16 968.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
DH Report à nouveau | 36 310.00 | 38 875.00 | | 36 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 729.00 | 37 435.00 | | 41 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 115.00 | 79 931.00 | | 51 115.00 |
DL TOTAL (I) | 204 730.00 | 231 817.00 | | 204 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 327.00 | 103 137.00 | | 26 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 768.00 | 99 628.00 | | 99 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 5 430.00 | | 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859.00 | 9 201.00 | | 4 859.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 10 000.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 855.00 | 124 259.00 | | 106 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 585.00 | 356 076.00 | | 311 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 187 910.00 | | | 1 187 910.00 |
FG Production vendue services | 93 076.00 | | 93 076.00 | 93 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 076.00 | | 93 076.00 | 93 076.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 758.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 518.00 | 14 820.00 | | 16 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 892.00 | 120 169.00 | | 121 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 163.00 | 82 734.00 | | 80 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 729.00 | 37 435.00 | | 41 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 910.00 | | | 1 187 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 910.00 | | | 1 187 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 407.00 | 52 758.00 | | 839 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 407.00 | 52 758.00 | | 839 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 768.00 | 99 768.00 | | 99 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 855.00 | 106 855.00 | | 106 855.00 |