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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481.00 | 3 330.00 | 151.00 | 3 481.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 482.00 | 36 900.00 | 22 582.00 | 59 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 920.00 | 80 515.00 | 24 405.00 | 104 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 423.00 | 120 745.00 | 80 678.00 | 201 423.00 |
BN En cours de production de biens | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
BT Marchandises | 194 777.00 | | 194 777.00 | 194 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 662.00 | 3 658.00 | 129 004.00 | 132 662.00 |
BZ Autres créances | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
CF Disponibilités | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 955.00 | 3 658.00 | 461 297.00 | 464 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 377.00 | 124 403.00 | 541 974.00 | 666 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
DL TOTAL (I) | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 063.00 | | | 378 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 594.00 | | | 471 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 974.00 | | | 541 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 610.00 | | | 334 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 968.00 | | 1 103 968.00 | 1 103 968.00 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 968.00 | | 1 203 968.00 | 1 203 968.00 |
FM Production stockée | | | 5 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 634.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 531.00 | | | 1 293 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 394.00 | | | 1 270 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 768.00 | 11 634.00 | 1 657.00 | 110 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 336.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 774.00 | 11 298.00 | 1 657.00 | 107 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 063.00 | 241 080.00 | 136 984.00 | 378 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 510.00 | 177 510.00 | | 177 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 050.00 | 177 510.00 | 3 540.00 | 181 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 594.00 | 334 610.00 | 136 984.00 | 471 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |