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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 703.00 | 13 450.00 | 22 254.00 | 35 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 873.00 | 15 619.00 | 32 254.00 | 47 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
072 Créances – Autres | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 70 261.00 | | 70 261.00 | 70 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 987.00 | | 111 987.00 | 111 987.00 |
110 Total général Actif | 159 860.00 | 15 619.00 | 144 241.00 | 159 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 703.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 915.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 395.00 | 182 865.00 | | 214 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 585.00 | 1 015.00 | | 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 980.00 | 187 880.00 | | 214 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -69.00 | | |
242 Autres charges externes. | 108 104.00 | 72 498.00 | | 108 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 153.00 | 9 282.00 | | 9 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 834.00 | 59 311.00 | | 57 834.00 |
252 Charges sociales | 22 200.00 | 21 497.00 | | 22 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 936.00 | 3 634.00 | | 4 936.00 |
256 Dotations aux provisions | | 585.00 | | |
262 Autres charges | 941.00 | 4 642.00 | | 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 169.00 | 171 380.00 | | 203 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 811.00 | 16 499.00 | | 11 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | 4 471.00 | | 172.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 159.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 2 664.00 | | 1 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 918.00 | 18 147.00 | | 9 918.00 |