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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 878.00 | 42 347.00 | 531.00 | 42 878.00 |
AH Fonds commercial | 474 808.00 | | 474 808.00 | 474 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 797.00 | 88 510.00 | 3 286.00 | 91 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 997.00 | 130 858.00 | 481 139.00 | 611 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 405.00 | | 96 405.00 | 96 405.00 |
BZ Autres créances | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
CF Disponibilités | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 396.00 | | 244 396.00 | 244 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 393.00 | 130 858.00 | 725 535.00 | 856 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | | | 999.00 |
DH Report à nouveau | 275 417.00 | | | 275 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
DL TOTAL (I) | 346 553.00 | | | 346 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 550.00 | | | 120 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 160.00 | | | 198 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 981.00 | | | 378 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 535.00 | | | 725 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 528.00 | | | 326 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 664.00 | | 454 664.00 | 454 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 664.00 | | 454 664.00 | 454 664.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -318.00 | | | -318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 712.00 | | | 454 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 575.00 | | | 439 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 997.00 | | | 611 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 686.00 | | | 517 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 797.00 | | | 91 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 918.00 | 2 939.00 | | 127 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 971.00 | 376.00 | | 41 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 947.00 | 2 563.00 | | 85 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 160.00 | 198 160.00 | | 198 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 96 405.00 | 96 405.00 | | 96 405.00 |
VB T. V. A. | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 961.00 | 49 509.00 | 52 452.00 | 101 961.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 150.00 | 201 133.00 | 2 017.00 | 203 150.00 |
VW T.V.A. | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 981.00 | 326 528.00 | 52 452.00 | 378 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 927.00 | | | 275 927.00 |
ST Autres comptes | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
YT Sous‐traitance | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 608.00 | | | 85 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 677.00 | | | 381 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |