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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 916.00 | 8 909.00 | 12 006.00 | 20 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 686.00 | 11 582.00 | 13 104.00 | 24 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
060 Stock marchandises | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 544.00 | 6 979.00 | 58 564.00 | 65 544.00 |
072 Créances – Autres | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
084 Disponibilités | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 204.00 | 6 979.00 | 151 224.00 | 158 204.00 |
110 Total général Actif | 182 890.00 | 18 562.00 | 164 328.00 | 182 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 805.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 843.00 | | | 180 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 279.00 | | | 164 279.00 |
222 Production stockée | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
230 Autres produits | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 471.00 | | | 384 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 031.00 | | | 204 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 343.00 | | | -10 343.00 |
242 Autres charges externes. | 108 653.00 | | | 108 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 234.00 | | | 134 234.00 |
252 Charges sociales | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 838.00 | | | 486 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 367.00 | | | -102 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 302.00 | | | 302.00 |
294 Charges financières | 739.00 | | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 150.00 | | | -103 150.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31.00 | | | 31.00 |