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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 239.00 | 19 739.00 | 121 500.00 | 141 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 094.00 | | 91 094.00 | 91 094.00 |
072 Créances – Autres | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
084 Disponibilités | 76 389.00 | | 76 389.00 | 76 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 518.00 | | 193 518.00 | 193 518.00 |
110 Total général Actif | 334 757.00 | 19 739.00 | 315 018.00 | 334 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 084.00 | | | 359 084.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
222 Production stockée | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 363.00 | | | 406 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 241.00 | | | 149 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
242 Autres charges externes. | 168 803.00 | | | 168 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
252 Charges sociales | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 745.00 | | | 403 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
280 Produits financiers | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
294 Charges financières | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 206.00 | | | 153 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |