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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 250.00 | 31 370.00 | 17 880.00 | 49 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 050.00 | 33 170.00 | 17 880.00 | 51 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 920.00 | 30 000.00 | 19 920.00 | 49 920.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 071.00 | | 280 071.00 | 280 071.00 |
CF Disponibilités | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 288.00 | 30 000.00 | 312 288.00 | 342 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 338.00 | 63 170.00 | 330 168.00 | 393 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
DL TOTAL (I) | 207 758.00 | | | 207 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 327.00 | | | 115 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 168.00 | | | 330 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 332.00 | | 276 332.00 | 276 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 332.00 | | 276 332.00 | 276 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 411.00 | | | 276 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 978.00 | | | 198 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 463.00 | | 7 587.00 | 43 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 663.00 | | 7 587.00 | 41 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 437.00 | 2 732.00 | | 30 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 637.00 | 2 732.00 | | 28 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
VW T.V.A. | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 410.00 | 122 410.00 | | 122 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
ST Autres comptes | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
YT Sous‐traitance | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |