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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 687 245.00 | | 687 245.00 | 687 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 411.00 | 214 405.00 | 7 006.00 | 221 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 117.00 | 195 334.00 | 142 784.00 | 338 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 584.00 | 409 738.00 | 853 846.00 | 1 263 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BN En cours de production de biens | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BT Marchandises | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 263.00 | | 71 263.00 | 71 263.00 |
BZ Autres créances | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
CF Disponibilités | 142 815.00 | | 142 815.00 | 142 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 280.00 | | 270 280.00 | 270 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 865.00 | 409 738.00 | 1 124 126.00 | 1 533 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 764 959.00 | 677 429.00 | | 764 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 525.00 | 87 530.00 | | 36 525.00 |
DL TOTAL (I) | 810 285.00 | 773 759.00 | | 810 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 743.00 | 61 957.00 | | 61 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 623.00 | 34 805.00 | | 23 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 225.00 | 121 806.00 | | 107 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 250.00 | 120 187.00 | | 121 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 842.00 | 338 756.00 | | 313 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 126.00 | 1 112 515.00 | | 1 124 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 655.00 | 285 624.00 | | 269 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 209.00 | | 51 375.00 | 1 212 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 245.00 | | | 687 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 153.00 | | 51 375.00 | 508 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
UX Autres créances clients | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
VB T. V. A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 079.00 | 113 268.00 | 16 811.00 | 130 079.00 |