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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 736.00 | | 90 736.00 | 90 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 778.00 | | 496 778.00 | 496 778.00 |
BZ Autres créances | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 281.00 | | 517 281.00 | 517 281.00 |
CU Autres participations | 406 042.00 | | 406 042.00 | 406 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 729.00 | | | 174 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
DL TOTAL (I) | 231 952.00 | | | 231 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 938.00 | | | 209 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EA Autres dettes | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 328.00 | | | 285 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 281.00 | | | 517 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 251.00 | | | 98 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 778.00 | | | 496 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 778.00 | | | 496 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 938.00 | 22 861.00 | 99 114.00 | 209 938.00 |
VI Groupe et associés | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 319.00 | 19 583.00 | 90 736.00 | 110 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 328.00 | 98 251.00 | 99 114.00 | 285 328.00 |