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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 130 671.00 | | 8 130 671.00 | 8 130 671.00 |
BZ Autres créances | 1 866 338.00 | | 1 866 338.00 | 1 866 338.00 |
CF Disponibilités | 2 979 684.00 | | 2 979 684.00 | 2 979 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 021.00 | | 4 846 021.00 | 4 846 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 976 692.00 | | 12 976 692.00 | 12 976 692.00 |
CU Autres participations | 8 130 671.00 | | 8 130 671.00 | 8 130 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 988 000.00 | 2 988 000.00 | | 2 988 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
DG Autres réserves | 5 711 911.00 | 2 440 348.00 | | 5 711 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675 442.00 | 3 271 563.00 | | 2 675 442.00 |
DL TOTAL (I) | 11 674 153.00 | 8 998 711.00 | | 11 674 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 184.00 | 2 058 401.00 | | 877 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 810.00 | 9 520.00 | | 28 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 599.00 | 971 289.00 | | 6 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EA Autres dettes | 279 947.00 | 274 402.00 | | 279 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 540.00 | 3 423 612.00 | | 1 302 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 976 692.00 | 12 422 323.00 | | 12 976 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 540.00 | 3 423 449.00 | | 1 302 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 811 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 813 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 788 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | 2 000.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | 2 000.00 | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 30 069.00 | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 217.00 | 3 333 210.00 | | 2 828 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 775.00 | 61 648.00 | | 152 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675 442.00 | 3 271 563.00 | | 2 675 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 332 631.00 | | 1 813 540.00 | 6 332 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 8 130 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 8 130 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332 631.00 | | 1 813 540.00 | 6 332 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 947.00 | 279 947.00 | | 279 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 634 852.00 | 1 634 852.00 | | 1 634 852.00 |
VI Groupe et associés | 877 021.00 | 877 021.00 | | 877 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 486.00 | 231 486.00 | | 231 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 338.00 | 1 866 338.00 | | 1 866 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 540.00 | 1 302 540.00 | | 1 302 540.00 |