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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 949 548.00 | 516 365.00 | 433 183.00 | 949 548.00 |
040 Immobilisations financières | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 308 794.00 | 516 365.00 | 792 429.00 | 1 308 794.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
084 Disponibilités | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
110 Total général Actif | 1 375 719.00 | 516 365.00 | 859 354.00 | 1 375 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -196 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -134 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 655 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 212 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 993 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 972 237.00 | 690 251.00 | | 972 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 153 204.00 | | | 153 204.00 |
230 Autres produits | 5 452.00 | 6 680.00 | | 5 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 130 893.00 | 696 930.00 | | 1 130 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 626.00 | 251 204.00 | | 307 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 034.00 | 26 626.00 | | 26 034.00 |
242 Autres charges externes. | 277 880.00 | 252 457.00 | | 277 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 663.00 | 5 188.00 | | 5 663.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 891.00 | 256 147.00 | | 272 891.00 |
252 Charges sociales | 52 613.00 | 53 809.00 | | 52 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 019.00 | 71 500.00 | | 87 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 029 725.00 | 916 932.00 | | 1 029 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 168.00 | -220 002.00 | | 101 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | 29.00 | | 91.00 |
294 Charges financières | 27 373.00 | 50 747.00 | | 27 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 434.00 | 4 485.00 | | 20 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 452.00 | -275 204.00 | | 53 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 243 577.00 | | | 1 243 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |