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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 263.00 | | 88 263.00 | 88 263.00 |
AP Constructions | 344 770.00 | 66 371.00 | 278 399.00 | 344 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 033.00 | 66 371.00 | 366 661.00 | 433 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 076.00 | 66 371.00 | 375 705.00 | 442 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 509.00 | | | 509.00 |
DH Report à nouveau | -18 854.00 | | | -18 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DL TOTAL (I) | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 637.00 | | | 305 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 211.00 | | | 358 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 705.00 | | | 375 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 729.00 | | | 77 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 033.00 | | | 433 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 033.00 | | | 433 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 506.00 | 17 865.00 | | 48 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 506.00 | 17 865.00 | | 48 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 637.00 | 25 155.00 | 105 085.00 | 305 637.00 |
VI Groupe et associés | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 211.00 | 77 729.00 | 105 085.00 | 358 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
ST Autres comptes | 858.00 | | | 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 182.00 | | | 5 182.00 |