| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 840.00 | 596.00 | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 429.00 | 17 277.00 | 4 152.00 | 21 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 940.00 | 18 117.00 | 4 824.00 | 22 940.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BZ Autres créances | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 124.00 | 18 117.00 | 72 008.00 | 90 124.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 073.00 | -9 608.00 | | -4 073.00 |
DL TOTAL (I) | -773.00 | -6 308.00 | | -773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 245.00 | 23 739.00 | | 14 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | 20 705.00 | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 547.00 | 34 562.00 | | 16 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 501.00 | 57 094.00 | | 25 501.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | 327 477.00 | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 781.00 | 463 578.00 | | 72 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 008.00 | 457 270.00 | | 72 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 738.00 | 448 488.00 | | 69 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 155.00 | 8 649.00 | | 5 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 703 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 825.00 | |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 1 103.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 834.00 | 1 103.00 | | 17 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 834.00 | -1 103.00 | | -2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 225.00 | 658 475.00 | | 724 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 298.00 | 668 083.00 | | 728 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 073.00 | -9 608.00 | | -4 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 122.00 | | 4 905.00 | 43 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 086.00 | 22 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 086.00 | 22 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 047.00 | | 4 905.00 | 43 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 994.00 | 3 702.00 | 8 579.00 | 22 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 994.00 | 3 702.00 | 8 579.00 | 22 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
UX Autres créances clients | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 090.00 | 6 048.00 | 3 042.00 | 9 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 781.00 | 69 738.00 | 3 042.00 | 72 781.00 |