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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 869.00 | 2 152.00 | 717.00 | 2 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 381.00 | 50 723.00 | 38 657.00 | 89 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 249.00 | 52 875.00 | 39 375.00 | 92 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
072 Créances – Autres | 64 644.00 | | 64 644.00 | 64 644.00 |
084 Disponibilités | 212 004.00 | | 212 004.00 | 212 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 668.00 | | 329 668.00 | 329 668.00 |
110 Total général Actif | 421 917.00 | 52 875.00 | 369 042.00 | 421 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 447.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 891.00 | 214 160.00 | | 223 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 891.00 | 214 160.00 | | 223 891.00 |
242 Autres charges externes. | 58 935.00 | 59 526.00 | | 58 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 387.00 | 6 674.00 | | 9 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 000.00 | 88 500.00 | | 89 000.00 |
252 Charges sociales | 23 748.00 | 27 206.00 | | 23 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 805.00 | 11 613.00 | | 10 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 875.00 | 193 519.00 | | 191 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 016.00 | 20 641.00 | | 32 016.00 |
280 Produits financiers | 624.00 | 1 981.00 | | 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 551.00 | 299.00 | | 2 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 3 754.00 | | 5 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 420.00 | 19 158.00 | | 29 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 693.00 | | | 91 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 557.00 | | | 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 985.00 | | | 4 985.00 |