| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911.00 | 989.00 | 1 922.00 | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 636.00 | 16 439.00 | 2 197.00 | 18 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 876.00 | 33 486.00 | 24 390.00 | 57 876.00 |
BN En cours de production de biens | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 174.00 | 3 667.00 | 136 507.00 | 140 174.00 |
BZ Autres créances | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
CF Disponibilités | 157 336.00 | | 157 336.00 | 157 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 956.00 | 3 667.00 | 339 289.00 | 342 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 832.00 | 37 153.00 | 363 679.00 | 400 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 5 000.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 371.00 | 79 466.00 | | 29 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 263.00 | 17 525.00 | | 92 263.00 |
DL TOTAL (I) | 124 684.00 | 102 491.00 | | 124 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749.00 | 50 672.00 | | 4 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 738.00 | 26 800.00 | | 46 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 162.00 | 63 573.00 | | 85 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 343.00 | 57 216.00 | | 71 343.00 |
EA Autres dettes | 31 003.00 | 771.00 | | 31 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 995.00 | 199 032.00 | | 238 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 679.00 | 301 523.00 | | 363 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 682.00 | 2 817.00 | 13 013.00 | 43 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 624.00 | 2 817.00 | 13 013.00 | 27 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 343.00 | 71 343.00 | | 71 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 257.00 | 168 257.00 | | 168 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 257.00 | 192 257.00 | | 192 257.00 |