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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039.00 | 192.00 | 847.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039.00 | 192.00 | 847.00 | 1 039.00 |
BZ Autres créances | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CF Disponibilités | 81 397.00 | | 81 397.00 | 81 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 811.00 | | 109 811.00 | 109 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 850.00 | 192.00 | 110 657.00 | 110 850.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 709.00 | 15 446.00 | | 15 709.00 |
DG Autres réserves | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DH Report à nouveau | | -8 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 795.00 | 13 801.00 | | -63 795.00 |
DL TOTAL (I) | 106 926.00 | 320 722.00 | | 106 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 11 826.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 415.00 | | 3 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | 1 825.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731.00 | 17 066.00 | | 3 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 657.00 | 337 787.00 | | 110 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731.00 | 17 066.00 | | 3 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 600.00 | | | 282 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 600.00 | | | 282 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 499.00 | | | -232 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 760.00 | 34 012.00 | | 241 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 555.00 | 20 211.00 | | 305 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 795.00 | 13 801.00 | | -63 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 262.00 | | 1 039.00 | 283 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 262.00 | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 1 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | | 1 039.00 | 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 600.00 | | | 282 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662.00 | 192.00 | 662.00 | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | 192.00 | 662.00 | 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |